นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง เปิดเผยมุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ปี 2566 ว่า มีโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะวิ่งขึ้นไปแตะระดับ 1,811 จุด โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยภายในประเทศอย่างภาคท่องเที่ยวและการบริโภคที่ฟื้นตัว รวมถึงภาคเอกชนที่มีการลงทุนมากขึ้น หลังประกาศเปิดประเทศอย่างเต็มตัวไปเมื่อกลางปี 2565
ขณะเดียวกันยังได้รับแรงหนุนจากปัจจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องอัตราเงินเฟ้อสหรัฐ และทั่วโลกที่ในระยะยาวอาจปรับตัวลงเข้าสู่ภาวะปกติ โดยทีมวิจัยหลักทรัพย์บัวหลวงประเมินว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ จะแตะระดับสูงสุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 จากปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.50-4.75%
ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ ราคาน้ำมัน หากปรับตัวขึ้นแรงจากการที่จีนเปิดประเทศ และหลายประเทศกลับมาใช้พลังงานพร้อมกัน อาจทำให้เกิดประเด็นเงินเฟ้ออีกรอบ หรือหากเศรษฐกิจหดตัวแรงกว่าคาดจนฉุดราคาน้ำมันลงแรงอาจกระทบกำไรกลุ่มปตท. โดยประเมินค่าเฉลี่ยราคาน้ำมันอยู่ที่ 98 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
สำหรับประเด็นเศรษฐกิจสหรัฐ มองว่ายังคงขยายตัวได้ ไม่น่ากังวลมาก ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปีนี้ประเมินไว้ที่ระดับ 2.70% โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากโซนเอเชียที่จะขยายตัว 5.2% คาดว่าอาเซียน, จีน, ไทย, สหรัฐ และญี่ปุ่น จะขยายตัว 5-5.5%, 5.2%, 4.3%, 1.3% และ 1.2% ตามลำดับ ส่วนยุโรป อาจหดตัว 0.2%
ในส่วนของกำไรบริษัทจดทะเบียนในปี 2566 คาดว่ายังคงขยายตัวต่อเนื่องประมาณ 9.5% โดยหุ้นแนะนำ กลุ่มค้าปลีก, สื่อโฆษณา, อาหารเครื่องดื่ม, โรงพยาบาลใหญ่, เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า และพลังงานสะอาด โดยธีมการลงทุนมาแรง คือ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า, กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หุ้น HANA และหุ้น KCE เป็นต้น
“ทั้งนี้ คำแนะนำให้หาโอกาสสร้างผลตอบแทนจากตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างตลาดหุ้นสหรัฐ เพราะดัชนี NASDAQ มีโอกาสสร้างผลตอบแทนประมาณ 15-20% โดยในช่วงกลางปี 2566 เราจะกลับมาทบทวนพอร์ตการลงทุนอีกครั้ง ซึ่งอาจเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐ หากเฟดส่งสัญญาณเรื่องดอกเบี้ยชัดเจน”นายชัยพร กล่าว
